Santos, Pedro Henrique, Universidade de Brasília, Brasil

• Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade v. 7 n. 1 (2017): jan./abr. - Artigos
  USO DO VALUE-AT-RISK (VaR) PARA MENSURAÇÃO DE RISCO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA A PARTIR DO MODELO DELTA-NORMAL E SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
  Resumo  ARTIGO