Concentração Acionária e Risco Idiossincrático: Indicadores Bibliométricos da Produção Científica
DOI:
https://doi.org/10.18028/rgfc.v14i2.14080Palavras-chave:
Risco Idiossincrático, Concentração Acionária, Mercados Financeiros , Estrutura de Propriedade. BibliometriaResumo
Este estudo investiga a relação entre concentração de acionistas e risco idiossincrático, um tema da economia financeira em crescente relevância desde a década de 1990, com notável expansão após 2020. Por meio da análise bibliométrica, analisamos a evolução temporal das publicações, citações, a base teórica, os autores mais influentes e as subáreas de pesquisa relacionadas. Os resultados revelam que os economistas Eugene F. Fama e Michael C. Jensen são as principais referências, enquanto trabalhos de Jensen e Meckling (1976), Fama e French (1993), Ang et al. (2006) e Campbell et al. (2001) formam a base teórica, a qual está agrupada em 3 subáreas: (i) Teoria da firma, Finanças corporativas e Governança; (ii) A relação risco-retorno e os modelos de precificação; (iii) Volatilidade e risco idiossincrático. Periódicos como Journal of Financial Economics, Journal of Banking & Finance e Journal of Empirical Finance destacam-se na área. Este estudo pode auxiliar novas pesquisas sobre a relação entre estrutura patrimonial e risco, expandindo abordagens em gestão e teoria da firma, precificação do risco idiossincrático e relações da volatilidade com a estrutura de propriedade das empresas.
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